Aqid ERPمال أنفقه موظف لحساب المنشأة
تقرير المصروفات يسرد ما دفعه موظف من جيبه في عمل المنشأة، كل سطر بتاريخه ووصفه وفئته والمبلغ والضريبة، وهل أُرفق إيصال. يعتمده المدير، وتراجع المالية الإيصالات، ويُعوَّض الصافي عبر الرواتب أو سند صرف. ومن دون الكشف تصير الإيصالات كومة في صندوق وتضيع الضريبة.
- رقم التقرير والفترة والغرض من الرحلة أو النشاط.
- اسم الموظف ورقمه وإدارته.
- في كل سطر: التاريخ والوصف والفئة (سفر، إقامة، وجبات، نقل، مستلزمات)، وإيصال نعم/لا، والمبلغ، والضريبة.
- المجاميع، وأي سلفة دُفعت سلفاً لتُخصم.
- أعدّه (الموظف) واعتمده (المدير).
أي ضريبة تُسترد
تُسترد ضريبة المدخلات بفاتورة ضريبية صادرة باسم المنشأة فقط، وبعض الفئات محظورة بنص اللائحة: خدمات الترفيه والرياضة والثقافة، والتموين في الفنادق والمطاعم. وفي النموذج تحمل تذكرة الطيران وغرفة الفندق ضريبة قابلة للاسترداد إن سُمّيت المنشأة في الفاتورتين؛ أما ضريبة غداء العميل (36.00) فلا تُسترد وتُقيَّد في المصروف. اطلب من الموظفين فاتورة ضريبية باسم المنشأة لكل ما يتجاوز بضع مئات من الريالات.
| طيران، 780.00 + ضريبة 117.00 | تُسترد بفاتورة ضريبية باسم المنشأة |
|---|---|
| فندق، 900.00 + ضريبة 135.00 | تُسترد (الإقامة)؛ أما فواتير مطعم الفندق فلا |
| غداء عميل، 240.00 + ضريبة 36.00 | محظورة: التموين في المطاعم |